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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 628.00 | | 346 628.00 | 346 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 008.00 | 290 806.00 | 29 202.00 | 320 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 490.00 | 292 347.00 | 211 143.00 | 503 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 323.00 | 583 152.00 | 597 171.00 | 1 180 323.00 |
BT Marchandises | 133 794.00 | | 133 794.00 | 133 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BZ Autres créances | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
CF Disponibilités | 234 410.00 | | 234 410.00 | 234 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 459.00 | | 498 459.00 | 498 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 782.00 | 583 152.00 | 1 095 630.00 | 1 678 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DG Autres réserves | 489 433.00 | 474 876.00 | | 489 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 707.00 | 14 556.00 | | 72 707.00 |
DL TOTAL (I) | 580 974.00 | 508 267.00 | | 580 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 386.00 | 89 484.00 | | 122 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 327.00 | 190 356.00 | | 209 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 883.00 | 131 441.00 | | 182 883.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 656.00 | 411 500.00 | | 514 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 630.00 | 919 766.00 | | 1 095 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 656.00 | 411 500.00 | | 514 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 848.00 | | 158 475.00 | 1 021 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 628.00 | | | 346 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 022.00 | | 158 475.00 | 665 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 101.00 | 46 051.00 | | 537 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 101.00 | 46 051.00 | | 537 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 327.00 | 209 327.00 | | 209 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 883.00 | 182 883.00 | | 182 883.00 |
UX Autres créances clients | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 122 386.00 | 122 386.00 | | 122 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 656.00 | 514 656.00 | | 514 656.00 |