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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 624.00 | 95 389.00 | 85 235.00 | 180 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 604.00 | 75 506.00 | 174 098.00 | 249 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 763.00 | 170 895.00 | 413 868.00 | 584 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CF Disponibilités | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 883.00 | 170 895.00 | 464 988.00 | 635 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 684.00 | 109 684.00 | | 109 684.00 |
DH Report à nouveau | -290 217.00 | -171 731.00 | | -290 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 318.00 | -118 486.00 | | -114 318.00 |
DL TOTAL (I) | -286 381.00 | -172 063.00 | | -286 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 407.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 407.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 241.00 | 12 862.00 | | 20 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 638.00 | | | 182 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 744.00 | 29 512.00 | | 26 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 745.00 | 32 979.00 | | 31 745.00 |
EA Autres dettes | 490 000.00 | 591 243.00 | | 490 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 368.00 | 666 596.00 | | 751 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 988.00 | 536 941.00 | | 464 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
FD Production vendue biens | 373 945.00 | | 373 945.00 | 373 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 150.00 | | 392 150.00 | 392 150.00 |
FM Production stockée | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 361.00 | |
GE Autres charges | | | -213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 822.00 | 494 843.00 | | 437 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 140.00 | 613 329.00 | | 552 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 318.00 | -118 486.00 | | -114 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 128.00 | | | 589 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 584 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 365.00 | 465 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 593.00 | | | 469 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 733.00 | 62 361.00 | 2 198.00 | 110 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 733.00 | 62 361.00 | 2 198.00 | 110 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 638.00 | 182 638.00 | | 182 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 772.00 | 1.00 | 9 771.00 | 9 772.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VC Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VI Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 638.00 | | | 182 638.00 |
VP Divers | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 294.00 | 27 523.00 | 9 771.00 | 37 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 368.00 | 751 368.00 | | 751 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |