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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 623.00 | 127 307.00 | 53 316.00 | 180 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 677.00 | 102 694.00 | 148 982.00 | 251 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 836.00 | 230 002.00 | 356 834.00 | 586 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CF Disponibilités | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 154.00 | 230 002.00 | 419 152.00 | 649 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 683.00 | 109 684.00 | | 109 683.00 |
DH Report à nouveau | -404 534.00 | -290 217.00 | | -404 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 596.00 | -114 318.00 | | -130 596.00 |
DL TOTAL (I) | -416 977.00 | -286 381.00 | | -416 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 406.00 | 182 638.00 | | 739 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 645.00 | 26 744.00 | | 19 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 036.00 | 31 745.00 | | 77 036.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 490 000.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 129.00 | 751 368.00 | | 836 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 152.00 | 464 988.00 | | 419 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739 406.00 | | | 739 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
FD Production vendue biens | 374 159.00 | | 374 159.00 | 374 159.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 227.00 | | 381 227.00 | 381 227.00 |
FM Production stockée | | | 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 106.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 072.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 705.00 | 437 821.00 | | 382 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 302.00 | 552 139.00 | | 513 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 596.00 | -114 317.00 | | -130 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 763.00 | | 2 073.00 | 584 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 227.00 | | 2 073.00 | 465 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 895.00 | 59 106.00 | | 170 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 895.00 | 59 106.00 | | 170 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 332.00 | 225 332.00 | | 225 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VI Groupe et associés | 514 074.00 | 514 074.00 | | 514 074.00 |
VP Divers | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 814.00 | 16 042.00 | 9 771.00 | 25 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 129.00 | 836 129.00 | | 836 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |