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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 359.00 | 146 707.00 | 23 652.00 | 170 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 677.00 | 130 047.00 | 121 629.00 | 251 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 572.00 | 276 754.00 | 299 817.00 | 576 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BT Marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CF Disponibilités | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 136.00 | 276 754.00 | 363 382.00 | 640 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 683.00 | 109 683.00 | | 109 683.00 |
DH Report à nouveau | -535 131.00 | -404 534.00 | | -535 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 707.00 | -130 596.00 | | -123 707.00 |
DL TOTAL (I) | -540 685.00 | -416 977.00 | | -540 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 643.00 | 739 406.00 | | 846 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 998.00 | 19 645.00 | | 27 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 308.00 | 77 036.00 | | 29 308.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 42.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 067.00 | 836 129.00 | | 904 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 382.00 | 419 152.00 | | 363 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
FD Production vendue biens | 457 341.00 | | 457 341.00 | 457 341.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 675.00 | | 474 675.00 | 474 675.00 |
FM Production stockée | | | 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 014.00 | |
GE Autres charges | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 286.00 | | | -9 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 358.00 | 382 705.00 | | 475 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 066.00 | 513 302.00 | | 599 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 707.00 | -130 596.00 | | -123 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 836.00 | | 9 885.00 | 586 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 150.00 | 576 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 150.00 | 457 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 301.00 | | 9 885.00 | 467 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 002.00 | 58 014.00 | 11 261.00 | 230 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 002.00 | 58 014.00 | 11 261.00 | 230 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 336.00 | 328 336.00 | | 328 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VI Groupe et associés | 518 306.00 | 518 306.00 | | 518 306.00 |
VP Divers | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 228.00 | 17 456.00 | 9 771.00 | 27 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 067.00 | 904 067.00 | | 904 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |