| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 159.00 | 7 470.00 | 1 689.00 | 9 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 593.00 | 22 464.00 | 4 129.00 | 26 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 052.00 | 29 934.00 | 9 118.00 | 39 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 771.00 | | 91 771.00 | 91 771.00 |
BZ Autres créances | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CF Disponibilités | 450 203.00 | | 450 203.00 | 450 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 429.00 | | 552 429.00 | 552 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 482.00 | 29 934.00 | 561 548.00 | 591 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 955.00 | 11 813.00 | | 11 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 695.00 | 241 428.00 | | 193 695.00 |
DL TOTAL (I) | 238 650.00 | 286 241.00 | | 238 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 830.00 | 140.00 | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 6 438.00 | | 4 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 540.00 | 97 279.00 | | 240 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 897.00 | 103 856.00 | | 319 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 548.00 | 415 097.00 | | 561 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 897.00 | 103 856.00 | | 249 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 486.00 | 3 448.00 | | 26 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 486.00 | 3 448.00 | | 26 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 771.00 | 91 771.00 | | 91 771.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
VW T.V.A. | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 897.00 | 249 897.00 | 70 000.00 | 319 897.00 |