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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 159.00 | 8 434.00 | 725.00 | 9 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 962.00 | 21 928.00 | 1 035.00 | 22 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 421.00 | 30 361.00 | 5 060.00 | 35 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 479 782.00 | | 479 782.00 | 479 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 158.00 | | 489 158.00 | 489 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 579.00 | 30 361.00 | 494 218.00 | 524 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 307.00 | 12 650.00 | | 13 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 184.00 | 125 656.00 | | 243 184.00 |
DL TOTAL (I) | 289 490.00 | 171 307.00 | | 289 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 572.00 | 65 409.00 | | 51 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 140.00 | 140.00 | | 15 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 12 718.00 | | 3 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 319.00 | 210 331.00 | | 131 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 728.00 | 288 597.00 | | 201 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 218.00 | 462 904.00 | | 494 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 090.00 | 237 025.00 | | 164 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 439.00 | 2 922.00 | | 27 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 439.00 | 2 922.00 | | 27 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 572.00 | 13 934.00 | 37 638.00 | 51 572.00 |
VI Groupe et associés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VW T.V.A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 728.00 | 164 090.00 | 37 638.00 | 201 728.00 |