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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 159.00 | 7 951.00 | 1 207.00 | 9 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 962.00 | 19 486.00 | 3 475.00 | 22 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 421.00 | 27 438.00 | 7 982.00 | 35 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CF Disponibilités | 442 864.00 | | 442 864.00 | 442 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 921.00 | | 454 921.00 | 454 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 342.00 | 27 438.00 | 462 903.00 | 490 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 650.00 | 11 955.00 | | 12 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 656.00 | 193 695.00 | | 125 656.00 |
DL TOTAL (I) | 171 306.00 | 238 650.00 | | 171 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 409.00 | 70 000.00 | | 65 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 4 829.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 4 528.00 | | 12 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 330.00 | 240 539.00 | | 210 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 597.00 | 319 897.00 | | 288 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 903.00 | 561 547.00 | | 462 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 025.00 | 249 897.00 | | 237 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 052.00 | | 2 054.00 | 39 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 685.00 | 35 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 685.00 | 32 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 752.00 | | 2 054.00 | 35 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 934.00 | 3 190.00 | 5 685.00 | 29 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 934.00 | 3 190.00 | 5 685.00 | 29 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 409.00 | 13 837.00 | 51 572.00 | 65 409.00 |
VI Groupe et associés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VW T.V.A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 597.00 | 237 025.00 | 51 572.00 | 288 597.00 |