| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 539.00 | 13 254.00 | 285.00 | 13 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 977.00 | 41 793.00 | 33 184.00 | 74 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 376.00 | 57 027.00 | 53 349.00 | 110 376.00 |
BT Marchandises | 86 240.00 | 26 183.00 | 60 057.00 | 86 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 217 275.00 | | 217 275.00 | 217 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 214.00 | 26 183.00 | 332 031.00 | 358 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 589.00 | 83 210.00 | 385 379.00 | 468 589.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 324.00 | 155 852.00 | | 170 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 510.00 | 14 473.00 | | 17 510.00 |
DL TOTAL (I) | 198 835.00 | 181 324.00 | | 198 835.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 381.00 | 42 359.00 | | 40 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | 3 342.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 616.00 | 20 770.00 | | 17 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 399.00 | 85 465.00 | | 113 399.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 544.00 | 151 938.00 | | 180 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 379.00 | 333 261.00 | | 385 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 554.00 | 148 594.00 | | 179 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 640.00 | | 26 055.00 | 96 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 820.00 | 19 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 319.00 | 110 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 88 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 840.00 | | 6 175.00 | 83 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 820.00 | | 19 880.00 | 10 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 668.00 | 12 357.00 | 1 499.00 | 47 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 688.00 | 12 357.00 | 1 499.00 | 45 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VI Groupe et associés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 554.00 | 179 554.00 | | 179 554.00 |