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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 539.00 | 13 475.00 | 64.00 | 13 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 674.00 | 57 831.00 | 18 843.00 | 76 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 672.00 | 73 285.00 | 39 387.00 | 112 672.00 |
BT Marchandises | 152 191.00 | 28 833.00 | 123 358.00 | 152 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 213 338.00 | | 213 338.00 | 213 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 805.00 | 28 833.00 | 383 972.00 | 412 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 478.00 | 102 118.00 | 423 359.00 | 525 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 451.00 | 187 835.00 | | 209 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 895.00 | 21 616.00 | | 12 895.00 |
DL TOTAL (I) | 233 346.00 | 220 451.00 | | 233 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 800.00 | 30 978.00 | | 42 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 887.00 | 43 175.00 | | 16 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 325.00 | 140 556.00 | | 130 325.00 |
EA Autres dettes | | 8 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 013.00 | 222 758.00 | | 190 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 359.00 | 444 710.00 | | 423 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 013.00 | 222 758.00 | | 190 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 482.00 | | 2 190.00 | 110 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 442.00 | | 1 770.00 | 88 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | 420.00 | 20 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 877.00 | 9 408.00 | | 63 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 897.00 | 9 408.00 | | 61 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VP Divers | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 325.00 | 130 325.00 | | 130 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 012.00 | 190 012.00 | | 190 012.00 |