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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 539.00 | 13 364.00 | 174.00 | 13 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 904.00 | 48 533.00 | 26 370.00 | 74 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 482.00 | 63 877.00 | 46 605.00 | 110 482.00 |
BT Marchandises | 151 954.00 | 28 073.00 | 123 881.00 | 151 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BZ Autres créances | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 227 903.00 | | 227 903.00 | 227 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 178.00 | 28 073.00 | 398 105.00 | 426 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 660.00 | 91 950.00 | 444 710.00 | 536 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 835.00 | 170 324.00 | | 187 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 616.00 | 17 510.00 | | 21 616.00 |
DL TOTAL (I) | 220 451.00 | 198 835.00 | | 220 451.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 978.00 | 40 381.00 | | 30 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 175.00 | 17 616.00 | | 43 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 556.00 | 113 399.00 | | 140 556.00 |
EA Autres dettes | 8 049.00 | 8 158.00 | | 8 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 758.00 | 180 544.00 | | 222 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 710.00 | 385 379.00 | | 444 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 758.00 | 179 554.00 | | 222 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 376.00 | | 3 329.00 | 110 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222.00 | 110 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | 88 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 516.00 | | 3 149.00 | 88 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 880.00 | | 180.00 | 19 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 027.00 | 10 072.00 | 3 222.00 | 57 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 047.00 | 10 072.00 | 3 222.00 | 55 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 4 500.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 556.00 | 140 556.00 | | 140 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
UX Autres créances clients | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 758.00 | 222 758.00 | | 222 758.00 |