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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 705.00 | 11 750.00 | 7 955.00 | 19 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 028.00 | 26 411.00 | 91 616.00 | 118 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 281.00 | 38 162.00 | 115 119.00 | 153 281.00 |
BT Marchandises | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 734.00 | 19 381.00 | 196 353.00 | 215 734.00 |
BZ Autres créances | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CF Disponibilités | 416 422.00 | | 416 422.00 | 416 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 803.00 | 19 381.00 | 699 423.00 | 718 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 084.00 | 57 542.00 | 814 541.00 | 872 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
DH Report à nouveau | 195 094.00 | 195 094.00 | | 195 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 634.00 | 51 213.00 | | 36 634.00 |
DL TOTAL (I) | 296 690.00 | 260 057.00 | | 296 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 789.00 | 67 058.00 | | 56 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 283.00 | 113 788.00 | | 37 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 352.00 | 231 762.00 | | 255 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 840.00 | 60 040.00 | | 89 840.00 |
EA Autres dettes | 78 587.00 | 68 152.00 | | 78 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 851.00 | 540 800.00 | | 517 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 541.00 | 800 857.00 | | 814 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 941.00 | 491 348.00 | | 476 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 720.00 | | 132 036.00 | 140 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 15 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 475.00 | 153 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 975.00 | 118 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | 8 355.00 | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 875.00 | | 100 127.00 | 113 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 494.00 | | 23 553.00 | 15 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 539.00 | 30 844.00 | 15 221.00 | 22 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 911.00 | 5 676.00 | 2 836.00 | 8 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 628.00 | 25 168.00 | 12 385.00 | 13 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 547.00 | 19 381.00 | 30 547.00 | 30 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 547.00 | 19 381.00 | 30 547.00 | 30 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 547.00 | 19 381.00 | 30 547.00 | 30 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 381.00 | 30 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 352.00 | 255 352.00 | | 255 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 183 209.00 | 183 209.00 | | 183 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
VB T. V. A. | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 789.00 | 15 880.00 | 40 909.00 | 56 789.00 |
VI Groupe et associés | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 950.00 | 223 927.00 | 48 022.00 | 271 950.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 851.00 | 476 941.00 | 40 909.00 | 517 851.00 |