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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 690.00 | 18 451.00 | 14 239.00 | 32 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 208.00 | 39 104.00 | 81 104.00 | 120 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 826.00 | 57 554.00 | 109 271.00 | 166 826.00 |
BT Marchandises | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 820.00 | 14 297.00 | 194 523.00 | 208 820.00 |
BZ Autres créances | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
CF Disponibilités | 394 344.00 | | 394 344.00 | 394 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 883.00 | 14 297.00 | 701 586.00 | 715 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 709.00 | 71 852.00 | 810 857.00 | 882 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 282 940.00 | 51 213.00 | | 282 940.00 |
DH Report à nouveau | | 195 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 223.00 | 36 634.00 | | -15 223.00 |
DL TOTAL (I) | 281 468.00 | 296 690.00 | | 281 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 909.00 | 56 789.00 | | 40 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 37 283.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 835.00 | 255 352.00 | | 254 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 597.00 | 89 840.00 | | 102 597.00 |
EA Autres dettes | 130 414.00 | 78 587.00 | | 130 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 389.00 | 517 851.00 | | 529 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 857.00 | 814 541.00 | | 810 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 368.00 | 476 941.00 | | 506 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635.00 | | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 281.00 | | 69 705.00 | 153 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 13 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 160.00 | 166 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 540.00 | 120 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 705.00 | | 12 985.00 | 19 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 028.00 | | 56 720.00 | 118 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 162.00 | 21 866.00 | 2 474.00 | 38 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | 6 700.00 | | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 411.00 | 15 166.00 | 2 474.00 | 26 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 381.00 | 14 297.00 | 19 381.00 | 19 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 381.00 | 14 297.00 | 19 381.00 | 19 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 381.00 | 14 297.00 | 19 381.00 | 19 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 297.00 | 19 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 835.00 | 254 835.00 | | 254 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 414.00 | 130 414.00 | | 130 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
UX Autres créances clients | 185 079.00 | 185 079.00 | | 185 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VB T. V. A. | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VC Groupe et associés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 909.00 | 17 889.00 | 23 021.00 | 40 909.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 998.00 | 270 120.00 | 13 878.00 | 283 998.00 |
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 389.00 | 506 368.00 | 23 021.00 | 529 389.00 |