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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 840.00 | 19 714.00 | 7 126.00 | 26 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 097.00 | 52 354.00 | 75 743.00 | 128 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 865.00 | 72 068.00 | 96 797.00 | 168 865.00 |
BT Marchandises | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 859.00 | 25 584.00 | 202 276.00 | 227 859.00 |
BZ Autres créances | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
CF Disponibilités | 591 856.00 | | 591 856.00 | 591 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 585.00 | 25 584.00 | 967 001.00 | 992 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 450.00 | 97 652.00 | 1 063 798.00 | 1 161 450.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 267 718.00 | 282 940.00 | | 267 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 206.00 | -15 223.00 | | 100 206.00 |
DL TOTAL (I) | 381 674.00 | 281 468.00 | | 381 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 021.00 | 40 909.00 | | 23 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 684.00 | 635.00 | | 56 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 137.00 | 254 835.00 | | 323 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 143.00 | 102 597.00 | | 126 143.00 |
EA Autres dettes | 153 139.00 | 130 414.00 | | 153 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 124.00 | 529 389.00 | | 682 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 798.00 | 810 857.00 | | 1 063 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 230.00 | 506 368.00 | | 677 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 826.00 | | 7 890.00 | 166 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 168 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 850.00 | 26 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 208.00 | | 7 890.00 | 120 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 554.00 | 20 364.00 | 5 850.00 | 57 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 451.00 | 7 113.00 | 5 850.00 | 18 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 104.00 | 13 251.00 | | 39 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 297.00 | 25 584.00 | 14 297.00 | 14 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 297.00 | 25 584.00 | 14 297.00 | 14 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 297.00 | 25 584.00 | 14 297.00 | 14 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 584.00 | 14 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 137.00 | 323 137.00 | | 323 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 139.00 | 153 139.00 | | 153 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
UX Autres créances clients | 184 844.00 | 184 844.00 | | 184 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VB T. V. A. | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VC Groupe et associés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 021.00 | 18 126.00 | 4 894.00 | 23 021.00 |
VI Groupe et associés | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 104.00 | 302 226.00 | 13 878.00 | 316 104.00 |
VW T.V.A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 124.00 | 677 230.00 | 4 894.00 | 682 124.00 |