| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 384.00 | 18 218.00 | 13 166.00 | 31 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 446.00 | 88 837.00 | 26 609.00 | 115 446.00 |
BZ Autres créances | 134 883.00 | | 134 883.00 | 134 883.00 |
CF Disponibilités | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 262.00 | 88 837.00 | 166 425.00 | 255 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 646.00 | 107 055.00 | 179 591.00 | 286 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 489.00 | -84 998.00 | | -55 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 764.00 | 29 509.00 | | -47 764.00 |
DL TOTAL (I) | -88 253.00 | -40 489.00 | | -88 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 884.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 716.00 | 52 972.00 | | 213 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 49 509.00 | | 7 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 338.00 | 108 867.00 | | 38 338.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | 53 222.00 | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 844.00 | 265 453.00 | | 267 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 591.00 | 224 965.00 | | 179 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 844.00 | 265 453.00 | | 267 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 884.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 306.00 | 1.00 | 380 306.00 | 380 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 306.00 | | 380 306.00 | 380 306.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 546.00 | 3 359.00 | | 7 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | 17 525.00 | | 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | 22 025.00 | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | 7 542.00 | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 243.00 | 362 472.00 | | 381 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 008.00 | 332 962.00 | | 429 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 764.00 | 29 509.00 | | -47 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 084.00 | | 1 300.00 | 30 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 866.00 | | 1 300.00 | 11 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 842.00 | 376.00 | | 17 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 842.00 | 376.00 | | 17 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 115 446.00 | 115 446.00 | | 115 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 213 716.00 | 213 716.00 | | 213 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 495.00 | 250 329.00 | 13 166.00 | 263 495.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 844.00 | 267 844.00 | | 267 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 2 125.00 | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 293.00 | 5 383.00 | | 41 293.00 |
ST Autres comptes | 23 574.00 | 20 343.00 | | 23 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 115.00 | 22 459.00 | | 19 115.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 747.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 459.00 | 2 872.00 | | 4 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 668.00 | 16 344.00 | | 42 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 446.00 | 4 240.00 | | 12 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 762.00 | 48 186.00 | | 84 762.00 |