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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BZ Autres créances | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
CF Disponibilités | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 681.00 | | 65 681.00 | 65 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 681.00 | | 65 681.00 | 65 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 381.00 | -103 253.00 | | -292 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 872.00 | -189 128.00 | | -25 872.00 |
DL TOTAL (I) | -303 254.00 | -277 381.00 | | -303 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 116.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 971.00 | 235 866.00 | | 240 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 664.00 | 91 417.00 | | 105 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 280.00 | 28 065.00 | | 22 280.00 |
EA Autres dettes | | 9 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 934.00 | 364 549.00 | | 368 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 681.00 | 87 168.00 | | 65 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 934.00 | 364 549.00 | | 368 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 116.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 987.00 | | 127 987.00 | 127 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 987.00 | | 127 987.00 | 127 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 11 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 774.00 | 3 087.00 | | 3 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 422.00 | 110 292.00 | | 104 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 420.00 | 110 292.00 | | 117 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 420.00 | -110 292.00 | | -117 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 996.00 | 116 117.00 | | 224 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 869.00 | 305 246.00 | | 250 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 872.00 | -189 128.00 | | -25 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 166.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 384.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 218.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 837.00 | | 88 837.00 | 88 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 837.00 | | 88 837.00 | 88 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 837.00 | | 88 837.00 | 88 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 664.00 | 105 664.00 | | 105 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VB T. V. A. | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 240 971.00 | 240 971.00 | | 240 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 934.00 | 368 934.00 | | 368 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 2 150.00 | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 21 513.00 | | |
ST Autres comptes | 9 479.00 | 25 430.00 | | 9 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 755.00 | 12 110.00 | | 4 755.00 |
YT Sous‐traitance | 14 990.00 | 47 789.00 | | 14 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 718.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573.00 | 2 868.00 | | 1 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 930.00 | 11 673.00 | | 12 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 815.00 | 20 383.00 | | 20 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 224.00 | 106 842.00 | | 29 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |