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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 384.00 | 18 218.00 | 13 166.00 | 31 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 371.00 | 88 837.00 | 27 534.00 | 116 371.00 |
BZ Autres créances | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
CF Disponibilités | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 839.00 | 88 837.00 | 74 002.00 | 162 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 223.00 | 107 055.00 | 87 168.00 | 194 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 253.00 | -55 489.00 | | -103 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 128.00 | -47 764.00 | | -189 128.00 |
DL TOTAL (I) | -277 381.00 | -88 253.00 | | -277 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 44.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 866.00 | 213 716.00 | | 235 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 417.00 | 7 674.00 | | 91 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 065.00 | 38 338.00 | | 28 065.00 |
EA Autres dettes | 9 085.00 | 8 072.00 | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 549.00 | 267 844.00 | | 364 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 168.00 | 179 591.00 | | 87 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 549.00 | 267 844.00 | | 364 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 44.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 111.00 | | 116 111.00 | 116 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 111.00 | | 116 111.00 | 116 111.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 087.00 | 7 546.00 | | 3 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 292.00 | | | 110 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 292.00 | | | 110 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 292.00 | 896.00 | | -110 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 117.00 | 381 243.00 | | 116 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 246.00 | 429 008.00 | | 305 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 128.00 | -47 764.00 | | -189 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 116 371.00 | 116 371.00 | | 116 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 235 866.00 | 235 866.00 | | 235 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 957.00 | 155 791.00 | 13 166.00 | 168 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 549.00 | 364 549.00 | | 364 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 3 657.00 | | 2 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 513.00 | 41 293.00 | | 21 513.00 |
ST Autres comptes | 25 430.00 | 23 574.00 | | 25 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 110.00 | 19 115.00 | | 12 110.00 |
YT Sous‐traitance | 47 789.00 | 780.00 | | 47 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 802.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 868.00 | 4 459.00 | | 2 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 673.00 | 42 668.00 | | 11 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 383.00 | 12 446.00 | | 20 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 842.00 | 84 762.00 | | 106 842.00 |