| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 158.00 | 13 645.00 | 28 513.00 | 42 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 158.00 | 13 645.00 | 28 513.00 | 42 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 080.00 | 3 979.00 | 13 101.00 | 17 080.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 935.00 | 3 979.00 | 67 956.00 | 71 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 092.00 | 17 624.00 | 96 469.00 | 114 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 59 284.00 | | | 59 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 808.00 | | 103 808.00 | 103 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 808.00 | | 103 808.00 | 103 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 368.00 | | | 105 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 844.00 | | 34 313.00 | 7 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 844.00 | | 34 313.00 | 7 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 936.00 | 6 709.00 | | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 936.00 | 6 709.00 | | 6 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 408.00 | 8 095.00 | 20 313.00 | 28 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 185.00 | 16 872.00 | 20 313.00 | 37 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130.00 | | | 130.00 |
ST Autres comptes | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 316.00 | | | 21 316.00 |