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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 274.00 | 22 312.00 | 19 962.00 | 42 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 274.00 | 22 312.00 | 19 962.00 | 42 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 483.00 | | 63 483.00 | 63 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 756.00 | 22 312.00 | 83 444.00 | 105 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 746.00 | | | -14 746.00 |
DL TOTAL (I) | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 746.00 | | | -14 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 158.00 | | 449.00 | 42 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 42 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 42 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 158.00 | | 449.00 | 42 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 645.00 | 8 698.00 | 31.00 | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 645.00 | 8 698.00 | 31.00 | 13 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 371.00 | 8 165.00 | 16 206.00 | 24 371.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 906.00 | 22 700.00 | 16 206.00 | 38 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 073.00 | | | 18 073.00 |