| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 974.00 | 30 980.00 | 21 993.00 | 52 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 974.00 | 30 980.00 | 21 993.00 | 52 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CF Disponibilités | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 042.00 | | 84 042.00 | 84 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 015.00 | 30 980.00 | 106 035.00 | 137 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
EA Autres dettes | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 035.00 | | | 106 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 108 387.00 | | 108 387.00 | 108 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 387.00 | | 108 387.00 | 108 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 339.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 469.00 | | | 120 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 274.00 | | 10 833.00 | 42 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 52 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 52 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 274.00 | | 10 833.00 | 42 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 312.00 | 8 720.00 | 51.00 | 22 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 312.00 | 8 720.00 | 51.00 | 22 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 042.00 | 9 582.00 | 2 460.00 | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 206.00 | 8 363.00 | 7 843.00 | 16 206.00 |
VI Groupe et associés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 403.00 | 50 100.00 | 10 303.00 | 60 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127.00 | | | 127.00 |
ST Autres comptes | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 981.00 | | | 17 981.00 |