| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 588.00 | 547.00 | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 064.00 | 29 993.00 | 15 070.00 | 45 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 900.00 | 30 581.00 | 28 318.00 | 58 900.00 |
BT Marchandises | 146 184.00 | 34 018.00 | 112 166.00 | 146 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 971.00 | | 130 971.00 | 130 971.00 |
BZ Autres créances | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
CF Disponibilités | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 429.00 | 34 018.00 | 390 410.00 | 424 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 329.00 | 64 600.00 | 418 729.00 | 483 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 799.00 | 110 549.00 | | 130 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 489.00 | 20 249.00 | | 11 489.00 |
DL TOTAL (I) | 170 289.00 | 158 799.00 | | 170 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 235.00 | 118 980.00 | | 187 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 122.00 | 66 250.00 | | 61 122.00 |
EA Autres dettes | | 4 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 439.00 | 236 567.00 | | 248 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 729.00 | 395 367.00 | | 418 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 527.00 | 694 361.00 | 1 974 888.00 | 1 280 527.00 |
FG Production vendue services | 55 597.00 | 29 734.00 | 85 332.00 | 55 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 124.00 | 724 096.00 | 2 060 220.00 | 1 336 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 84 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 3 517.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 517.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -3 517.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -790.00 | 5 718.00 | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 108.00 | 2 458 050.00 | | 2 063 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 619.00 | 2 437 801.00 | | 2 051 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 489.00 | 20 249.00 | | 11 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 973.00 | 4 608.00 | | 25 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 378.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 763.00 | 4 229.00 | | 25 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 235.00 | 187 235.00 | | 187 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 130 971.00 | 130 971.00 | | 130 971.00 |
VB T. V. A. | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 875.00 | 203 175.00 | 12 700.00 | 215 875.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 439.00 | 248 439.00 | | 248 439.00 |