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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 967.00 | 169.00 | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 064.00 | 34 111.00 | 10 952.00 | 45 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 900.00 | 35 078.00 | 23 821.00 | 58 900.00 |
BT Marchandises | 143 033.00 | 35 836.00 | 107 197.00 | 143 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 537.00 | | 104 537.00 | 104 537.00 |
BZ Autres créances | 76 186.00 | | 76 186.00 | 76 186.00 |
CF Disponibilités | 226 821.00 | | 226 821.00 | 226 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 579.00 | 35 836.00 | 514 743.00 | 550 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 479.00 | 70 915.00 | 538 564.00 | 609 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 289.00 | 130 799.00 | | 142 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 721.00 | 11 489.00 | | -139 721.00 |
DL TOTAL (I) | 30 567.00 | 170 289.00 | | 30 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 179.00 | 187 235.00 | | 189 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 734.00 | 61 122.00 | | 68 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 996.00 | 248 439.00 | | 507 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 564.00 | 418 729.00 | | 538 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 581.00 | 4 497.00 | | 30 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 378.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 993.00 | 4 118.00 | | 29 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 179.00 | 189 179.00 | | 189 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
VB T. V. A. | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VP Divers | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 424.00 | 180 724.00 | 12 700.00 | 193 424.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 996.00 | 257 996.00 | 250 000.00 | 507 996.00 |