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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 293.00 | 38 140.00 | 8 152.00 | 46 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 130.00 | 39 276.00 | 20 852.00 | 60 130.00 |
BT Marchandises | 157 881.00 | 47 823.00 | 110 058.00 | 157 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 734.00 | | 113 734.00 | 113 734.00 |
BZ Autres créances | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
CF Disponibilités | 223 234.00 | | 223 234.00 | 223 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 454.00 | 47 823.00 | 540 630.00 | 588 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 584.00 | 87 100.00 | 561 483.00 | 648 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 567.00 | 142 289.00 | | 2 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 608.00 | -139 721.00 | | 24 608.00 |
DL TOTAL (I) | 55 176.00 | 30 567.00 | | 55 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 202.00 | 189 179.00 | | 79 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 487.00 | 68 734.00 | | 60 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 306.00 | 507 996.00 | | 506 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 483.00 | 538 564.00 | | 561 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VB T. V. A. | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 25 907.00 | 224 093.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 379.00 | 185 679.00 | 12 700.00 | 198 379.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 773.00 | 165 679.00 | 224 093.00 | 389 773.00 |