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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 14 829.00 | 4 671.00 | 19 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 460.00 | 14 829.00 | 6 631.00 | 21 460.00 |
060 Stock marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
084 Disponibilités | 152 759.00 | | 152 759.00 | 152 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 872.00 | | 155 872.00 | 155 872.00 |
110 Total général Actif | 177 333.00 | 14 829.00 | 162 504.00 | 177 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 515.00 | 128 479.00 | | 97 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 515.00 | 128 479.00 | | 97 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 264.00 | 40 455.00 | | 25 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | -18.00 | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154.00 | 99.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 33 763.00 | 28 775.00 | | 33 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 083.00 | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 528.00 | 15 530.00 | | 14 528.00 |
252 Charges sociales | 12 493.00 | 13 753.00 | | 12 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 966.00 | 1 781.00 | | 1 966.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 362.00 | 101 459.00 | | 89 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 152.00 | 27 021.00 | | 8 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | 61.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 201.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 235.00 | 290.00 | | 34 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 4 032.00 | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 435.00 | 22 559.00 | | 7 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 601.00 | | | 4 601.00 |