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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 18 681.00 | 818.00 | 19 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 460.00 | 18 681.00 | 2 779.00 | 21 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
060 Stock marchandises | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
110 Total général Actif | 85 792.00 | 18 681.00 | 67 111.00 | 85 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 822.00 | 37 187.00 | | 67 822.00 |
222 Production stockée | -1 113.00 | 5 440.00 | | -1 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | 13 180.00 | | 3 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 809.00 | 55 808.00 | | 69 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 153.00 | 19 008.00 | | 26 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 703.00 | -8 383.00 | | -6 703.00 |
242 Autres charges externes. | 28 554.00 | 25 466.00 | | 28 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 025.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 4 048.00 | 4 833.00 | | 4 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 861.00 | 1 992.00 | | 1 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 849.00 | 53 442.00 | | 64 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 961.00 | 2 366.00 | | 4 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 871.00 | 2 366.00 | | 4 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |