| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 16 821.00 | 2 679.00 | 19 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 460.00 | 16 821.00 | 4 640.00 | 21 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
060 Stock marchandises | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
072 Créances – Autres | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
084 Disponibilités | 146 777.00 | | 146 777.00 | 146 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
110 Total général Actif | 183 161.00 | 16 821.00 | 166 340.00 | 183 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 340.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 187.00 | 97 515.00 | | 37 187.00 |
222 Production stockée | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 808.00 | 97 515.00 | | 55 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 008.00 | 25 264.00 | | 19 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 383.00 | 9.00 | | -8 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 154.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 466.00 | 33 763.00 | | 25 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 1 185.00 | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | 14 528.00 | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 4 833.00 | 12 493.00 | | 4 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 992.00 | 1 966.00 | | 1 992.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 442.00 | 89 362.00 | | 53 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 366.00 | 8 152.00 | | 2 366.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 000.00 | | |
294 Charges financières | | 129.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 34 235.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 353.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 366.00 | 7 435.00 | | 2 366.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |