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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 224 325.00 | | 224 325.00 | 224 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 741.00 | 53 915.00 | 36 826.00 | 90 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 202.00 | 26 191.00 | 126 010.00 | 152 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 808.00 | 81 306.00 | 397 502.00 | 478 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BT Marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 67 386.00 | | 67 386.00 | 67 386.00 |
CF Disponibilités | 177 570.00 | | 177 570.00 | 177 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 266.00 | | 255 266.00 | 255 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 075.00 | 81 306.00 | 652 768.00 | 734 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 300.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 66 678.00 | 50 755.00 | | 66 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 824.00 | 18 122.00 | | 20 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 550.00 | 10 700.00 | | 8 550.00 |
DL TOTAL (I) | 123 552.00 | 104 878.00 | | 123 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 863.00 | 220 185.00 | | 380 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 028.00 | 22 168.00 | | 13 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -74.00 | -48.00 | | -74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 340.00 | 36 734.00 | | 35 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 056.00 | 82 447.00 | | 100 056.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 215.00 | 361 506.00 | | 529 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 768.00 | 466 385.00 | | 652 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 913.00 | | 102 271.00 | 405 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 582.00 | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 376.00 | 478 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 224 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 794.00 | 242 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 325.00 | | | 239 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 879.00 | | 99 859.00 | 155 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 509.00 | | 2 412.00 | 9 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 541.00 | 43 151.00 | 9 385.00 | 47 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 341.00 | 43 151.00 | 9 385.00 | 46 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VC Groupe et associés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 864.00 | 181 910.00 | 193 338.00 | 380 864.00 |
VI Groupe et associés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 748.00 | | | 106 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 575.00 | 68 235.00 | 10 340.00 | 78 575.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 290.00 | 330 337.00 | 193 338.00 | 529 290.00 |