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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 19.00 | 1 314.00 | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 224 325.00 | | 224 325.00 | 224 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 824.00 | 83 812.00 | 43 011.00 | 126 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 609.00 | 75 819.00 | 91 790.00 | 167 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 632.00 | 160 851.00 | 370 781.00 | 531 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BT Marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CF Disponibilités | 184 472.00 | | 184 472.00 | 184 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 564.00 | | 279 564.00 | 279 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 196.00 | 160 851.00 | 650 345.00 | 811 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 131 556.00 | | | 1 131 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
222 Production stockée | -144.00 | | | -144.00 |
230 Autres produits | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 155 576.00 | | | 1 155 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 181.00 | | | 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 328 304.00 | | | 328 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
242 Autres charges externes. | 254 411.00 | | | 254 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 726.00 | | | 330 726.00 |
252 Charges sociales | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
262 Autres charges | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 067 722.00 | | | 1 067 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
280 Produits financiers | 751.00 | | | 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
294 Charges financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 110 785.00 | 87 502.00 | | 110 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 725.00 | 93 283.00 | | 66 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 250.00 | 6 400.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 209 261.00 | 214 685.00 | | 209 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 931.00 | 328 960.00 | | 238 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 436.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -950.00 | -301.00 | | -950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 826.00 | 30 802.00 | | 120 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 266.00 | 160 900.00 | | 82 266.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 084.00 | 541 809.00 | | 441 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 345.00 | 756 495.00 | | 650 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 705.00 | 303 253.00 | | 289 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 082.00 | | 28 550.00 | 503 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 325.00 | | 1 333.00 | 224 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 217.00 | | 27 217.00 | 267 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 414.00 | 47 437.00 | | 113 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 214.00 | 47 418.00 | | 112 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 826.00 | 120 826.00 | | 120 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VC Groupe et associés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 931.00 | 85 651.00 | 153 280.00 | 238 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 446.00 | 72 106.00 | 10 340.00 | 82 446.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 035.00 | 288 755.00 | 153 280.00 | 442 035.00 |