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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 224 325.00 | | 224 325.00 | 224 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 410.00 | 62 748.00 | 38 661.00 | 101 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 806.00 | 49 465.00 | 116 341.00 | 165 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 082.00 | 113 413.00 | 389 668.00 | 503 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BT Marchandises | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
CF Disponibilités | 303 498.00 | | 303 498.00 | 303 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 826.00 | | 366 826.00 | 366 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 908.00 | 113 413.00 | 756 495.00 | 869 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 013 998.00 | | | 1 013 998.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
222 Production stockée | 14.00 | | | 14.00 |
230 Autres produits | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 035 949.00 | | | 1 035 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133.00 | | | -133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 870.00 | | | 273 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 796.00 | | | -10 796.00 |
242 Autres charges externes. | 157 936.00 | | | 157 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 875.00 | | | 326 875.00 |
252 Charges sociales | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 907 790.00 | | | 907 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 159.00 | | | 128 159.00 |
280 Produits financiers | 499.00 | | | 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
294 Charges financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 87 502.00 | 66 678.00 | | 87 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 283.00 | 20 824.00 | | 93 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 400.00 | 8 550.00 | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 214 685.00 | 123 552.00 | | 214 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 960.00 | 380 863.00 | | 328 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 436.00 | 13 028.00 | | 21 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -301.00 | -74.00 | | -301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 802.00 | 35 340.00 | | 30 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 900.00 | 100 056.00 | | 160 900.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 809.00 | 529 215.00 | | 541 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 495.00 | 652 768.00 | | 756 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 809.00 | | 44 063.00 | 478 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 790.00 | 503 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 790.00 | 267 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 325.00 | | | 224 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 944.00 | | 44 063.00 | 242 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 307.00 | 48 316.00 | 16 210.00 | 81 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 107.00 | 48 316.00 | 16 210.00 | 80 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VC Groupe et associés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 961.00 | 90 104.00 | 238 046.00 | 328 961.00 |
VI Groupe et associés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 292.00 | | | 133 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 924.00 | 43 584.00 | 10 340.00 | 53 924.00 |
VW T.V.A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 111.00 | 303 254.00 | 238 046.00 | 542 111.00 |