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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 337.00 | 239 605.00 | 342 732.00 | 582 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 784.00 | 13 612.00 | 37 172.00 | 50 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 755.00 | 253 217.00 | 411 538.00 | 664 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 572.00 | | 134 572.00 | 134 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 925.00 | | 140 925.00 | 140 925.00 |
BZ Autres créances | 77 104.00 | 3 418.00 | 73 685.00 | 77 104.00 |
CF Disponibilités | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 695.00 | 3 418.00 | 446 277.00 | 449 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 450.00 | 256 635.00 | 857 814.00 | 1 114 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 818.00 | -6 300.00 | | 245 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 661.00 | 373 119.00 | | -12 661.00 |
DL TOTAL (I) | 244 158.00 | 376 818.00 | | 244 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 95.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 763.00 | 106 454.00 | | 208 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 826.00 | 246 402.00 | | 199 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 099.00 | 71 525.00 | | 121 099.00 |
EA Autres dettes | 83 502.00 | 59 153.00 | | 83 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 657.00 | 483 628.00 | | 613 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 814.00 | 860 447.00 | | 857 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 657.00 | 483 628.00 | | 613 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 95.00 | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 818.00 | | 132 818.00 | 132 818.00 |
FD Production vendue biens | 3 029 799.00 | | 3 029 799.00 | 3 029 799.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 617.00 | | 3 162 617.00 | 3 162 617.00 |
FM Production stockée | | | -134 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 438.00 | 2 300 053.00 | | 3 028 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 099.00 | 1 926 934.00 | | 3 041 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 661.00 | 373 119.00 | | -12 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 312.00 | | 32 443.00 | 632 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 679.00 | | 32 443.00 | 600 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 512.00 | 123 705.00 | 253 217.00 | 129 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 512.00 | 123 705.00 | 253 217.00 | 129 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 826.00 | 199 826.00 | | 199 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 099.00 | 121 099.00 | | 121 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
UX Autres créances clients | 140 925.00 | 140 925.00 | | 140 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 208 763.00 | 208 763.00 | | 208 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 964.00 | 219 331.00 | 31 633.00 | 250 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 657.00 | 613 657.00 | | 613 657.00 |