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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 602.00 | 465 683.00 | 136 919.00 | 602 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 882.00 | 34 042.00 | 17 840.00 | 51 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 575.00 | 499 725.00 | 154 849.00 | 654 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 514.00 | 106 255.00 | 63 259.00 | 169 514.00 |
BZ Autres créances | 60 796.00 | 48 637.00 | 12 159.00 | 60 796.00 |
CF Disponibilités | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 305.00 | 154 892.00 | 92 413.00 | 247 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 880.00 | 654 617.00 | 247 262.00 | 901 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 758.00 | 233 158.00 | | 3 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 618.00 | -129 399.00 | | -310 618.00 |
DL TOTAL (I) | -295 860.00 | 114 758.00 | | -295 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 164.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 551.00 | 263 692.00 | | 400 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 125.00 | 213 938.00 | | 78 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 174.00 | 20 888.00 | | 10 174.00 |
EA Autres dettes | 54 204.00 | 88 539.00 | | 54 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 122.00 | 587 221.00 | | 543 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 262.00 | 701 979.00 | | 247 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 122.00 | 587 221.00 | | 543 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 164.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 821.00 | | 640 821.00 | 640 821.00 |
FG Production vendue services | 214 672.00 | | 214 672.00 | 214 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 493.00 | | 855 493.00 | 855 493.00 |
FM Production stockée | | | -187 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 892.00 | |
GE Autres charges | | | 33 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 369.00 | 6 918.00 | | 7 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 369.00 | 12 676.00 | | 7 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 369.00 | -4 531.00 | | -7 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 049.00 | 1 739 496.00 | | 668 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 667.00 | 1 868 896.00 | | 978 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 618.00 | -129 399.00 | | -310 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 477.00 | | 32 641.00 | 653 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 543.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 543.00 | 654 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 844.00 | | 32 641.00 | 621 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 386.00 | 125 339.00 | 499 725.00 | 374 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 386.00 | 125 339.00 | 499 725.00 | 374 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 102.00 | 801 102.00 | | 801 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -346 347.00 | -346 347.00 | | -346 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 169 514.00 | 169 514.00 | | 169 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 440.00 | 231 350.00 | 90.00 | 231 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 122.00 | 543 122.00 | | 543 122.00 |