| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 059.00 | 350 551.00 | 220 508.00 | 571 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 784.00 | 23 835.00 | 26 950.00 | 50 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 477.00 | 374 386.00 | 279 090.00 | 653 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 737.00 | | 187 737.00 | 187 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 818.00 | | 132 818.00 | 132 818.00 |
BZ Autres créances | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
CF Disponibilités | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 889.00 | | 422 889.00 | 422 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 365.00 | 374 386.00 | 701 979.00 | 1 076 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 158.00 | 245 818.00 | | 233 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 399.00 | -12 661.00 | | -129 399.00 |
DL TOTAL (I) | 114 758.00 | 244 158.00 | | 114 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 467.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 692.00 | 208 763.00 | | 263 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 938.00 | 199 826.00 | | 213 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | 121 099.00 | | 20 888.00 |
EA Autres dettes | 88 539.00 | 83 502.00 | | 88 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 221.00 | 613 657.00 | | 587 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 979.00 | 857 814.00 | | 701 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 221.00 | 613 657.00 | | 587 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 467.00 | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 592 565.00 | | 1 592 565.00 | 1 592 565.00 |
FG Production vendue services | 81 123.00 | | 81 123.00 | 81 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 689.00 | | 1 673 689.00 | 1 673 689.00 |
FM Production stockée | | | 53 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 71 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 496.00 | 3 028 438.00 | | 1 739 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 896.00 | 3 041 099.00 | | 1 868 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 399.00 | -12 661.00 | | -129 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 755.00 | | | 664 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 278.00 | 653 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 278.00 | 621 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 122.00 | | | 633 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 217.00 | 126 690.00 | 5 521.00 | 253 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 217.00 | 126 690.00 | 5 521.00 | 253 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 692.00 | 263 692.00 | | 263 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 938.00 | 213 938.00 | | 213 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
UX Autres créances clients | 132 818.00 | 132 818.00 | | 132 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 568.00 | 214 935.00 | 31 633.00 | 246 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 221.00 | 587 221.00 | | 587 221.00 |