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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 122 250.00 | 23 793.00 | 98 457.00 | 122 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 130.00 | 78 586.00 | 25 544.00 | 104 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 978.00 | 96 156.00 | 91 823.00 | 187 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 036.00 | 198 535.00 | 230 501.00 | 429 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 325.00 | | 103 325.00 | 103 325.00 |
BZ Autres créances | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
CF Disponibilités | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 063.00 | | 269 063.00 | 269 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 099.00 | 198 535.00 | 499 564.00 | 698 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 868.00 | -394 121.00 | | -565 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 050.00 | -171 747.00 | | -56 050.00 |
DL TOTAL (I) | -321 918.00 | -265 868.00 | | -321 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 394.00 | 305 510.00 | | 214 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 310.00 | 101 998.00 | | 103 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 411.00 | 251 762.00 | | 342 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 079.00 | 9 346.00 | | 9 079.00 |
EA Autres dettes | 152 288.00 | 153 248.00 | | 152 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 482.00 | 821 864.00 | | 821 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 564.00 | 555 996.00 | | 499 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 976.00 | | 185 976.00 | 185 976.00 |
FG Production vendue services | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 932.00 | | 250 932.00 | 250 932.00 |
FM Production stockée | | | -56 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 685.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 968.00 | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 99 101.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | 8 517.00 | | -2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 843.00 | 444 807.00 | | 196 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 894.00 | 616 554.00 | | 252 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 050.00 | -171 747.00 | | -56 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 850.00 | 53 685.00 | | 144 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 850.00 | 53 685.00 | | 144 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 411.00 | 342 411.00 | | 342 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 288.00 | 152 288.00 | | 152 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 394.00 | 73 428.00 | 112 004.00 | 214 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 127.00 | 172 127.00 | | 172 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 804.00 | 172 127.00 | 2 677.00 | 174 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 482.00 | 680 516.00 | 112 004.00 | 821 482.00 |