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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 122 250.00 | 31 943.00 | 90 307.00 | 122 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 130.00 | 84 443.00 | 19 687.00 | 104 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 978.00 | 128 778.00 | 59 200.00 | 187 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 036.00 | 245 165.00 | 183 871.00 | 429 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 846.00 | | 173 846.00 | 173 846.00 |
BZ Autres créances | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
CF Disponibilités | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 662.00 | | 346 662.00 | 346 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 698.00 | 245 165.00 | 530 533.00 | 775 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 918.00 | -565 868.00 | | -621 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 781.00 | -56 050.00 | | -9 781.00 |
DL TOTAL (I) | -331 699.00 | -321 918.00 | | -331 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 739.00 | 214 394.00 | | 178 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 526.00 | 103 310.00 | | 104 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 097.00 | 342 411.00 | | 407 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 870.00 | 9 079.00 | | 21 870.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 152 288.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 232.00 | 821 482.00 | | 862 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 533.00 | 499 564.00 | | 530 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 161.00 | | 155 161.00 | 155 161.00 |
FG Production vendue services | 123 109.00 | | 123 109.00 | 123 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 270.00 | | 278 270.00 | 278 270.00 |
FM Production stockée | | | 22 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 536.00 | 196 843.00 | | 305 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 317.00 | 252 894.00 | | 315 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 781.00 | -56 050.00 | | -9 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 535.00 | 46 630.00 | | 198 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 535.00 | 46 630.00 | | 198 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 526.00 | | | 104 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 097.00 | 407 097.00 | | 407 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 740.00 | 115 638.00 | 53 284.00 | 178 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 420.00 | 251 420.00 | | 251 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 097.00 | 251 420.00 | 2 677.00 | 254 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 232.00 | 544 604.00 | 53 284.00 | 862 232.00 |