| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 122 250.00 | 40 093.00 | 82 157.00 | 122 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 130.00 | 90 301.00 | 13 829.00 | 104 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 022.00 | 151 130.00 | 35 893.00 | 187 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 080.00 | 281 524.00 | 146 556.00 | 428 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
BZ Autres créances | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
CF Disponibilités | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 991.00 | | 205 991.00 | 205 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 071.00 | 281 524.00 | 352 547.00 | 634 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 699.00 | -621 918.00 | | -631 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 129.00 | -9 781.00 | | -57 129.00 |
DL TOTAL (I) | -388 828.00 | -331 699.00 | | -388 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 389.00 | 178 739.00 | | 129 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 526.00 | 104 526.00 | | 104 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 542.00 | 407 097.00 | | 345 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 844.00 | 21 870.00 | | 9 844.00 |
EA Autres dettes | 152 074.00 | 150 000.00 | | 152 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 375.00 | 862 232.00 | | 741 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 547.00 | 530 533.00 | | 352 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 572.00 | | 161 572.00 | 161 572.00 |
FG Production vendue services | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 916.00 | | 166 916.00 | 166 916.00 |
FM Production stockée | | | -24 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 603.00 | 305 536.00 | | 146 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 732.00 | 315 317.00 | | 203 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 129.00 | -9 781.00 | | -57 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 165.00 | 37 314.00 | 956.00 | 245 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 165.00 | 37 314.00 | 956.00 | 245 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 526.00 | | | 104 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 542.00 | 345 542.00 | | 345 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 074.00 | 2 074.00 | | 152 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 389.00 | 66 287.00 | 53 284.00 | 129 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 112.00 | 97 434.00 | 2 677.00 | 100 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 375.00 | 423 748.00 | 53 284.00 | 741 375.00 |