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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 824.00 | 3 618.00 | 6 206.00 | 9 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 380.00 | 16 500.00 | 49 879.00 | 66 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 501.00 | 10 148.00 | 11 353.00 | 21 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 729.00 | 30 267.00 | 71 463.00 | 101 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
BN En cours de production de biens | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
BZ Autres créances | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CF Disponibilités | 133 520.00 | | 133 520.00 | 133 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 557.00 | | 278 557.00 | 278 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 286.00 | 30 267.00 | 350 020.00 | 380 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 443.00 | | | 190 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 865.00 | | | 321 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 020.00 | | | 350 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 974.00 | | | 276 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 575.00 | | 50 154.00 | 51 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | 8 712.00 | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 106.00 | | 39 774.00 | 48 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | 1 668.00 | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 016.00 | 16 250.00 | | 14 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 2 506.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | 13 744.00 | | 12 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VB T. V. A. | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 779.00 | 14 887.00 | 44 892.00 | 59 779.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 427.00 | 86 402.00 | 4 025.00 | 90 427.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 865.00 | 276 974.00 | 44 892.00 | 321 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
ST Autres comptes | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
YT Sous‐traitance | 99 339.00 | | | 99 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 023.00 | | | 169 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 095.00 | | | 261 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |