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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 824.00 | 9 426.00 | 398.00 | 9 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 956.00 | 47 913.00 | 51 043.00 | 98 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 221.00 | 18 377.00 | 4 844.00 | 23 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 190.00 | 75 716.00 | 70 474.00 | 146 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 686.00 | | 131 686.00 | 131 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
BZ Autres créances | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CF Disponibilités | 74 715.00 | | 74 715.00 | 74 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 365.00 | | 334 365.00 | 334 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 555.00 | 75 716.00 | 404 839.00 | 480 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -131.00 | | | -131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
DL TOTAL (I) | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 154.00 | | | 128 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
EA Autres dettes | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 751.00 | | | 348 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 839.00 | | | 404 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 854.00 | | | 234 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 513.00 | | 22 758.00 | 124 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 146 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 122 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 500.00 | | 22 758.00 | 100 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 501.00 | 25 215.00 | | 50 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 2 904.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 979.00 | 22 311.00 | | 43 979.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 154.00 | 128 154.00 | | 128 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
UX Autres créances clients | 101 370.00 | 101 370.00 | | 101 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 886.00 | -47 995.00 | 109 881.00 | 61 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 153.00 | 127 964.00 | 14 189.00 | 142 153.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 735.00 | 234 854.00 | 109 881.00 | 344 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
ST Autres comptes | 153 874.00 | | | 153 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
YT Sous‐traitance | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 827.00 | | | 216 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 658.00 | | | 273 658.00 |