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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 824.00 | 6 522.00 | 3 302.00 | 9 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 279.00 | 29 739.00 | 47 540.00 | 77 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 221.00 | 14 240.00 | 8 981.00 | 23 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 513.00 | 50 501.00 | 74 012.00 | 124 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
BN En cours de production de biens | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
BZ Autres créances | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CF Disponibilités | 75 238.00 | | 75 238.00 | 75 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 525.00 | | 307 525.00 | 307 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 037.00 | 50 501.00 | 381 536.00 | 432 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 885.00 | | | -23 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 322.00 | | | 115 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 934.00 | | | 150 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
EA Autres dettes | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 267.00 | | | 377 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 536.00 | | | 381 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 461.00 | | | 347 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 729.00 | | 24 249.00 | 101 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 124 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 100 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 880.00 | | 14 085.00 | 87 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | 10 164.00 | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 267.00 | 21 701.00 | 1 466.00 | 30 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 2 904.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 648.00 | 18 797.00 | 1 466.00 | 26 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 934.00 | 150 934.00 | | 150 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
UX Autres créances clients | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VB T. V. A. | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 481.00 | 675.00 | 29 806.00 | 30 481.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 273.00 | 157 084.00 | 14 189.00 | 171 273.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 267.00 | 347 461.00 | 29 806.00 | 377 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
ST Autres comptes | 109 986.00 | | | 109 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
YT Sous‐traitance | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 480.00 | | | 160 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 826.00 | | | 243 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |