| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 588.00 | 59 645.00 | 105 944.00 | 165 588.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 088.00 | 59 645.00 | 417 444.00 | 477 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
072 Créances – Autres | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
084 Disponibilités | 165 954.00 | | 165 954.00 | 165 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 183.00 | | 180 183.00 | 180 183.00 |
110 Total général Actif | 657 272.00 | 59 645.00 | 597 627.00 | 657 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 183.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 95 744.00 | | | 95 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 906.00 | | | 392 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 183.00 | | | 254 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |