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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 434.00 | 67 304.00 | 72 130.00 | 139 434.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 934.00 | 67 304.00 | 532 630.00 | 599 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
072 Créances – Autres | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
084 Disponibilités | 139 281.00 | | 139 281.00 | 139 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 806.00 | | 172 806.00 | 172 806.00 |
110 Total général Actif | 772 740.00 | 67 304.00 | 705 435.00 | 772 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 019.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 128.00 | | | 484 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 084.00 | | | 189 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |