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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 628.00 | 96 778.00 | 75 849.00 | 172 628.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 128.00 | 96 778.00 | 387 349.00 | 484 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
072 Créances – Autres | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
084 Disponibilités | 293 485.00 | | 293 485.00 | 293 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 269.00 | | 321 269.00 | 321 269.00 |
110 Total général Actif | 805 397.00 | 96 778.00 | 708 619.00 | 805 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 234 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 555.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 088.00 | | | 477 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |