| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 3 380.00 | 9 288.00 | 12 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 655.00 | 2 503.00 | 8 152.00 | 10 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 730.00 | 16 204.00 | 35 526.00 | 51 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 573.00 | 22 088.00 | 60 485.00 | 82 573.00 |
BT Marchandises | 296 793.00 | | 296 793.00 | 296 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 019.00 | | 132 019.00 | 132 019.00 |
BZ Autres créances | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
CF Disponibilités | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 038.00 | | 610 038.00 | 610 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 611.00 | 22 088.00 | 670 523.00 | 692 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 466.00 | -49 139.00 | | -16 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 001.00 | 32 674.00 | | 33 001.00 |
DL TOTAL (I) | 116 536.00 | 83 534.00 | | 116 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 814.00 | 114 591.00 | | 260 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 005.00 | 14 005.00 | | 39 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 124.00 | 52 458.00 | | 5 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 093.00 | 213 768.00 | | 222 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 952.00 | 18 146.00 | | 26 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 988.00 | 412 967.00 | | 553 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 523.00 | 496 502.00 | | 670 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 054.00 | | 21 070.00 | 69 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 552.00 | 82 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 12 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 62 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | 12 458.00 | 6 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 324.00 | | 8 612.00 | 55 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 885.00 | 9 202.00 | 22 088.00 | 12 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 280.00 | 3 380.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 785.00 | 7 922.00 | 18 707.00 | 10 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 093.00 | 222 093.00 | | 222 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 814.00 | 260 814.00 | | 260 814.00 |
VI Groupe et associés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 980.00 | 194 460.00 | 7 520.00 | 201 980.00 |
VW T.V.A. | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 864.00 | 548 864.00 | | 548 864.00 |