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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 6 158.00 | 6 510.00 | 12 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 4 275.00 | 5 225.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 920.00 | 27 800.00 | 45 120.00 | 72 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 608.00 | 38 233.00 | 64 375.00 | 102 608.00 |
BT Marchandises | 398 342.00 | | 398 342.00 | 398 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BZ Autres créances | 384 687.00 | | 384 687.00 | 384 687.00 |
CF Disponibilités | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 802.00 | | 815 802.00 | 815 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 410.00 | 38 233.00 | 880 177.00 | 918 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 201.00 | 6 536.00 | | 32 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 148.00 | 25 666.00 | | 19 148.00 |
DL TOTAL (I) | 161 349.00 | 142 201.00 | | 161 349.00 |
DP Provisions pour risques | 95 019.00 | 90 260.00 | | 95 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 019.00 | 90 260.00 | | 95 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 721.00 | 225 800.00 | | 273 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 20 005.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 354.00 | 974.00 | | 6 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 151.00 | 315 364.00 | | 317 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 307.00 | 42 111.00 | | 26 307.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 809.00 | 604 254.00 | | 623 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 177.00 | 836 716.00 | | 880 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 761.00 | 404 363.00 | | 431 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 727.00 | | 33 151.00 | 82 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 270.00 | 102 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 270.00 | 82 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 539.00 | | 33 151.00 | 62 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 120.00 | 18 249.00 | 13 136.00 | 33 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | 1 200.00 | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 162.00 | 17 049.00 | 13 136.00 | 28 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 151.00 | 317 151.00 | | 317 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 222 716.00 | 222 716.00 | | 222 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VC Groupe et associés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 721.00 | 88 027.00 | 185 694.00 | 273 721.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 383.00 | | | 236 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 122.00 | 385 602.00 | 7 520.00 | 393 122.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 455.00 | 431 761.00 | 185 694.00 | 617 455.00 |