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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 4 958.00 | 7 710.00 | 12 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 655.00 | 3 838.00 | 6 817.00 | 10 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 884.00 | 24 323.00 | 27 561.00 | 51 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 727.00 | 33 120.00 | 49 607.00 | 82 727.00 |
BT Marchandises | 376 738.00 | | 376 738.00 | 376 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 573.00 | | 285 573.00 | 285 573.00 |
BZ Autres créances | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
CF Disponibilités | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 109.00 | | 787 109.00 | 787 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 835.00 | 33 120.00 | 836 716.00 | 869 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DH Report à nouveau | | -16 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 666.00 | 33 001.00 | | 25 666.00 |
DL TOTAL (I) | 142 201.00 | 116 536.00 | | 142 201.00 |
DP Provisions pour risques | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 800.00 | 260 814.00 | | 225 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 005.00 | 39 005.00 | | 20 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974.00 | 5 124.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 364.00 | 222 093.00 | | 315 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 111.00 | 26 952.00 | | 42 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 254.00 | 553 988.00 | | 604 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 716.00 | 670 523.00 | | 836 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 363.00 | 548 864.00 | | 404 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 573.00 | | 154.00 | 82 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 385.00 | | 154.00 | 62 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 088.00 | 11 032.00 | 33 120.00 | 22 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 1 578.00 | 4 958.00 | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 707.00 | 9 454.00 | 28 162.00 | 18 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 364.00 | 315 364.00 | | 315 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | 1.00 | 11 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | 1.00 | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 285 573.00 | 285 573.00 | | 285 573.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 800.00 | 26 883.00 | 198 918.00 | 225 800.00 |
VI Groupe et associés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 292.00 | 396 772.00 | 7 520.00 | 404 292.00 |
VW T.V.A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 280.00 | 404 363.00 | 198 918.00 | 603 280.00 |