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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 282.00 | 2 682.00 | 12 599.00 | 15 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 754.00 | 7 641.00 | 40 113.00 | 47 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 086.00 | 10 373.00 | 122 713.00 | 133 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 256.00 | 770.00 | 60 486.00 | 61 256.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 133 996.00 | | 133 996.00 | 133 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 463.00 | 770.00 | 234 693.00 | 235 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 549.00 | 11 144.00 | 357 406.00 | 368 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 483.00 | 35 729.00 | | 81 483.00 |
DL TOTAL (I) | 121 212.00 | 45 729.00 | | 121 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 670.00 | 87 309.00 | | 123 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 186.00 | 24 122.00 | | 18 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 061.00 | 2 556.00 | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 765.00 | 44 214.00 | | 38 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 777.00 | 19 983.00 | | 34 777.00 |
EA Autres dettes | 16 734.00 | 25 890.00 | | 16 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 194.00 | 204 074.00 | | 236 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 406.00 | 249 803.00 | | 357 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 678.00 | 139 582.00 | | 181 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350.00 | 8 023.00 | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 8 023.00 | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 670.00 | 69 154.00 | 72 695.00 | 123 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 133.00 | 177 617.00 | 72 695.00 | 232 133.00 |