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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 4 934.00 | 151.00 | 4 783.00 | 4 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 263.00 | 6 598.00 | 14 664.00 | 21 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 639.00 | 21 426.00 | 74 213.00 | 95 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 885.00 | 28 225.00 | 163 660.00 | 191 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 286.00 | 1 054.00 | 143 232.00 | 144 286.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CF Disponibilités | 155 096.00 | | 155 096.00 | 155 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 021.00 | 1 054.00 | 339 967.00 | 341 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 906.00 | 29 279.00 | 503 627.00 | 532 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 212.00 | 28 729.00 | | 100 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 835.00 | 81 483.00 | | 87 835.00 |
DL TOTAL (I) | 199 047.00 | 121 212.00 | | 199 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 257.00 | 123 670.00 | | 144 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 383.00 | 18 186.00 | | 12 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 748.00 | 4 061.00 | | 18 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 440.00 | 38 765.00 | | 48 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 896.00 | 34 777.00 | | 39 896.00 |
EA Autres dettes | 40 855.00 | 16 734.00 | | 40 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 580.00 | 236 194.00 | | 304 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 627.00 | 357 406.00 | | 503 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 965.00 | 181 678.00 | | 190 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 180.00 | 5 999.00 | 6 181.00 | 12 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 257.00 | 36 824.00 | 107 433.00 | 144 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 978.00 | 154 978.00 | | 154 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 978.00 | 154 978.00 | | 154 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 831.00 | 172 217.00 | 113 614.00 | 285 831.00 |