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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 4 934.00 | 1 137.00 | 3 796.00 | 4 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 532.00 | 11 769.00 | 19 762.00 | 31 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 009.00 | 39 472.00 | 57 537.00 | 97 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 524.00 | 52 429.00 | 151 095.00 | 203 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
BP En cours de production de services | 65 482.00 | | 65 482.00 | 65 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 030.00 | 8 108.00 | 37 923.00 | 46 030.00 |
BZ Autres créances | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CF Disponibilités | 205 903.00 | | 205 903.00 | 205 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 497.00 | 8 108.00 | 388 389.00 | 396 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 021.00 | 60 537.00 | 539 484.00 | 600 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 047.00 | 100 212.00 | | 178 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 551.00 | 87 835.00 | | -3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 185 496.00 | 199 047.00 | | 185 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 433.00 | 144 257.00 | | 107 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 312.00 | 12 383.00 | | 6 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 994.00 | 18 748.00 | | 9 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 131.00 | 48 440.00 | | 36 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 053.00 | 39 896.00 | | 17 053.00 |
EA Autres dettes | 177 064.00 | 40 855.00 | | 177 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 988.00 | 304 580.00 | | 353 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 484.00 | 503 627.00 | | 539 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 268.00 | 190 965.00 | | 280 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 225.00 | 25 525.00 | 1 321.00 | 28 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 175.00 | 25 525.00 | 1 321.00 | 28 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 256.00 | 177 256.00 | | 177 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 433.00 | 33 713.00 | 73 720.00 | 107 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 994.00 | 270 274.00 | 73 720.00 | 343 994.00 |