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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 185.00 | 4 814.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175.00 | 107.00 | 67.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 537.00 | 5 292.00 | 446 245.00 | 451 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
BZ Autres créances | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CF Disponibilités | 124 252.00 | | 124 252.00 | 124 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 011.00 | | 193 011.00 | 193 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 548.00 | 5 292.00 | 639 256.00 | 644 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 488.00 | 5 194.00 | | 76 488.00 |
DL TOTAL (I) | 91 682.00 | 15 194.00 | | 91 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 091.00 | 416 055.00 | | 387 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 997.00 | 38 409.00 | | 37 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | 16 143.00 | | 20 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 194.00 | 42 630.00 | | 102 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 574.00 | 513 238.00 | | 547 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 256.00 | 528 432.00 | | 639 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | 3 441.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | 3 441.00 | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 091.00 | 92 695.00 | 260 129.00 | 387 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 121.00 | 68 759.00 | 1 363.00 | 70 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 574.00 | 253 177.00 | 260 129.00 | 547 574.00 |