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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 519.00 | 1 481.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 654.00 | 687.00 | 7 966.00 | 8 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 016.00 | 9 206.00 | 450 811.00 | 460 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 542.00 | | 79 542.00 | 79 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 558.00 | 9 206.00 | 530 353.00 | 539 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 202.00 | 4 194.00 | | 4 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 396.00 | 76 488.00 | | 75 396.00 |
DL TOTAL (I) | 90 598.00 | 91 682.00 | | 90 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 466.00 | 387 091.00 | | 329 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 166.00 | 37 997.00 | | 20 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 20 290.00 | | 10 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 327.00 | 102 194.00 | | 79 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 755.00 | 547 574.00 | | 439 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 353.00 | 639 256.00 | | 530 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 538.00 | | 8 479.00 | 451 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 175.00 | | 8 479.00 | 10 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 293.00 | 3 913.00 | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293.00 | 3 913.00 | | 5 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 306.00 | 97 669.00 | 231 636.00 | 329 306.00 |
VI Groupe et associés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 382.00 | 43 019.00 | 1 363.00 | 44 382.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 755.00 | 208 118.00 | 231 636.00 | 439 755.00 |