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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 286.00 | 4 007.00 | 9 278.00 | 13 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 648.00 | 14 007.00 | 450 641.00 | 464 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
BZ Autres créances | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CF Disponibilités | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 009.00 | | 67 009.00 | 67 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 658.00 | 14 007.00 | 517 650.00 | 531 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 598.00 | 4 202.00 | | 54 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 737.00 | 75 395.00 | | 81 737.00 |
DL TOTAL (I) | 147 335.00 | 90 598.00 | | 147 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 497.00 | 329 466.00 | | 267 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 521.00 | 20 165.00 | | 6 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 165.00 | 10 796.00 | | 12 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 129.00 | 79 326.00 | | 84 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 314.00 | 439 754.00 | | 370 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 650.00 | 530 352.00 | | 517 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 016.00 | | 4 807.00 | 460 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 464 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 23 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | | 4 807.00 | 18 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 205.00 | 4 977.00 | 175.00 | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 205.00 | 4 977.00 | 175.00 | 9 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 337.00 | 99 951.00 | 167 385.00 | 267 337.00 |
VI Groupe et associés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217.00 | | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 547.00 | 50 185.00 | 1 362.00 | 51 547.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 314.00 | 202 929.00 | 167 385.00 | 370 314.00 |