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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 660.00 | 47 857.00 | 255 803.00 | 303 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 996.00 | 32 904.00 | 137 092.00 | 169 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 147.00 | 80 861.00 | 611 286.00 | 692 147.00 |
BT Marchandises | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 924.00 | | 154 924.00 | 154 924.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 163 635.00 | | 163 635.00 | 163 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 282.00 | | 358 282.00 | 358 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 429.00 | 80 861.00 | 969 568.00 | 1 050 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 943.00 | 4 145.00 | | 13 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 667.00 | 6 667.00 | | 5 667.00 |
DL TOTAL (I) | 299 755.00 | 286 812.00 | | 299 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 516.00 | 323 411.00 | | 326 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 2 906.00 | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 628.00 | 382 125.00 | | 208 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 874.00 | 102 449.00 | | 131 874.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 813.00 | 811 060.00 | | 669 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 568.00 | 1 097 872.00 | | 969 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 165.00 | 56 025.00 | 1 329.00 | 26 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 25.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 090.00 | 56 000.00 | 1 329.00 | 26 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 628.00 | 208 628.00 | | 208 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 516.00 | 83 655.00 | 205 616.00 | 326 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 875.00 | 131 875.00 | | 131 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 828.00 | 173 828.00 | | 173 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 188.00 | 173 828.00 | 8 360.00 | 182 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 404.00 | 424 543.00 | 205 616.00 | 667 404.00 |